⚠️创富靠高波，守富靠利率，创富靠弹性，守富靠利息。无主跌浪不进，无主升浪不出。建仓如抽丝，出货如山倒⚠️「寻涨确定性」宏观分析推演&题材辣评「abike投研」中期布局&行情节奏「举报的人这辈子发不了财」♾️♾️
市场是一片大海，有人冲浪（打板），有人潜水（埋伏），有人游泳（定投），有人等退潮（等黑天鹅）
策略很多，但一个人在一个阶段只能选一个。难度在于，市场是不断变化的，用小周期的方法遇到大周期的波浪可能会爆仓。用大周期的方法在小周期的大浪里可能吃少了。
但相比吃多少，吃的久，吃的稳的策略，是长期留在牌桌上更优先级的设定。
市场变化很快的，没有哪个策略完美契合每个大周期里的小周期。不过可以根据以下步骤进行调整设定。
第1步，先分析现在处于什么周期
主升浪里的回踩？还是主跌浪里的反弹？
根据这个周期，调整攻守比例。拿不准就调高防守比例。
第2步，选择攻防端的标的
防守标的没啥可选的，主要就是那几样，红利银行煤炭现金流绿电微盘。难选的是进攻端，进攻端选不准也没关系，可以搭配一个组合，比如当前周期假设总共给进攻端50%仓位。其中10%有色，20%双创宽基，10%某个你看好的题材，10% 海外（举个例子）
可以单吊，可以可以把组合当成一个单吊的“基”同进同出
第3步，选好标的后确定策略
主要有几类
①稳妥就定投，效率不是最高，可以根据自己的判断调整定投的结构，但是降低预期+拉开时间+降低额度。总是能提高胜率，可能少赚，少赚也是赚
②机灵的就跟汪汪队的节奏走。
③看指标，指标提示到位进提示到位出，指标可能会骗人④看情绪，这些都属于玄学，无法量化
⑤等市场带血筹码的时候（这个也有玄学的成分，带血筹码后可能还有带血筹码，适用于宽基）
⚠️现在处于什么周期
①科技大左侧的反弹浪阶段，科技仍未完全调整结束
②消费进入中侧接近右侧，但是会受整体行情影响
③ai应用预计到2027才爆发，物理ai也是，不过物理ai已经有了第一大浪的预热
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⚠️总结
最简单是按自己风格调整攻防比，选好标的后坚定一个策略，最复杂是不同标的用不同策略，最累是最开始用了策略1没止损变成策略2最后又变成策略3，或者本来策略3看见行情好忍不住又追涨杀跌变成了策略1
市场行情变化非常快，这也是为什么没有完美策略的原因，甚至没有哪个策略可以穿越数十年的牛熊，如果有那只有一个，就是无限子弹+降低预期
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11.1的文章主旨就是，现在处于一个算力投入抢入场券但是营收没跟上的尴尬割裂期。这个定位就是在没有Ai技术突破或者物理Ai突破这样的大利好的话，市场内生力量始终偏弱，做反弹为主。11.2的文章主旨就是，产业革命，社会总财富会增加的，现金会保值，贵金属会围绕货币信用震荡，大部分企业陪跑，核心头部企业股权才会穿越牛熊。如果把握不了，确实低波红利、债基等资产更适合长期配置（也要择时，大家不要的时候再买）11.9Ai应用不行是因为消费者钱就这么多，生产关系没有转换，但是Ai智能体确实实打实的进入生产市场了，成为了新的生产要素，Ai硬件需求景气度还没结束，Ai应用也没那么快接上。真是尴尬期，更多的个人成为小型b端和兼顾更具消费力的c端，这类人群，一部分消费用于ai消费，一部分用于实体消费大模型是软硬件跷跷板的支点，大模型内卷降价利好ai应用，大模型财报亮眼利好上游“卖水站”和“卖铲人”，最近老美三份财报，openAi AMD Coreweave都超预期，那ai应用还是先歇着吧2027Ai前瞻：
相信Ai会带动生产变革，但是也相信社会供需会趋向均衡，各行业龙头都会穿越牛熊，题材有周期，题材里有太多垃圾货，题材会应验周期论。
包括半导体，会扩产的，也不会例外，优秀的企业穿越牛熊，假科技回归起点。硬科技扩产，利好ai应用和物理Ai，理论上先利好，拉完后要看财报，ai应用还是难。意思就是ai应用、物理ai吃完都记得跑。（现在还有一个变量就是大模型的迭代）现在就是靠龙头带动反弹，像宇树带动机器人一样2027看好Ai应用（含恒科）、防守板块、物理Ai，看空硬科技，看震荡资源类、能源类，消费类。（其他题材有事件催化会拉一两波，注意逃跑）
